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DGRO 2025년 9월 분석 - 배당과 성장, 두 마리 토끼 다 잡을 수 있을까?
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF)는 배당 안정성과 성장성을 모두 추구하는 ETF로, 2025년 9월 현재 장기 투자자들에게 매우 주목받고 있는 배당성장형 ETF입니다.
DGRO 2025년 9월 기준 요약
- 운용사: BlackRock (iShares)
- 설정일: 2014년 6월 10일
- 운용보수: 0.08%
- 자산 규모: 약 $34.44B (약 46조 원)
- 보유 종목 수: 약 397개
- 최근 NAV: $68.04 (사상 최고가 갱신)
- 2025년 YTD 수익률: 약 +10.93%
- 최근 배당률: 2.12% (30일 기준 수익률 2.19%)
- 배당 빈도: 분기 (연 4회)
- 최근 분배일: 2025년 6월 20일
DGRO의 핵심 투자 전략은?
DGRO는 다음 조건을 만족하는 종목을 중심으로 구성됩니다:
- 5년 이상 연속 배당 지급
- 최근 배당 증가 이력
- 지속적인 자사주 매입
성장성과 수익성을 모두 갖춘 미국 대형 우량주에 분산 투자함으로써, 장기적인 복리 효과를 기대할 수 있어요.
상위 보유 종목 TOP 10 (2025년 9월 기준)
| 종목명 | 비중(%) |
| Broadcom (AVGO) | 3.64% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 3.14% |
| JPMorgan Chase (JPM) | 3.13% |
| Apple (AAPL) | 3.13% |
| ExxonMobil (XOM) | 2.98% |
| Microsoft (MSFT) | 2.96% |
| AbbVie (ABBV) | 2.87% |
| Home Depot (HD) | 2.29% |
| Procter & Gamble (PG) | 2.13% |
| UnitedHealth (UNH) | 1.94% |
주요 섹터 비중 (2025년 9월 기준)
- 금융: 20.1%
- 정보기술 (IT): 18.9%
- 헬스케어: 16.8%
- 산업재: 10.8%
- 소비재・에너지・통신 등 기타: 약 33%
DGRO vs SCHD vs VIG 비교
| 항목 | DGRO | SCHD | VIG |
| 배당률 | 2.12~2.19% | 3.5~4.0% | 1.8~2.2% |
| 종목 수 | 397개 | 100개 내외 | 300개 내외 |
| 분산도 | 매우 높음 | 중간 | 높음 |
| 운용보수 | 0.08% | 0.06% | 0.06% |
| 배당 빈도 | 분기 | 분기 | 분기 |
| 성장성 | 높음 | 중간 | 중간~높음 |
이런 분들에게 추천해요!
- ✔ 장기 투자자: 복리 수익과 안정적인 수익을 함께 노리는 분
- ✔ 보수적 투자자: 분산도 높은 ETF로 안정적으로 수익을 추구하는 분
투자 시 유의사항
- SCHD나 QYLD보다 배당률은 낮을 수 있음
- IT 비중이 다소 높아, 시장 변동성에 일부 노출됨
마무리 요약
DGRO는 2025년 9월 기준으로도 여전히 성장성과 배당 안정성을 동시에 추구할 수 있는 ETF입니다.
배당주 위주로 구트폴리오에 담을 ETF를 고민 중이라면, DGRO는 SCHD・VIG와 함께 코어 포트폴리오로 삼을 수 있는 좋은 선택이 될 수 있어요.
* 투자 관련 면책 고지
본 콘텐츠는 참고용 분석 자료입니다. 주식 및 금융 상품에 대한 투자는 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 본문에 포함된 어떠한 정보도 투자 권유나 매수/매도 추천의 목적이 아님을 명시합니다.
실제 투자에 앞서 최신 공시자료 및 전문가의 상담을 참고하시기 바라며, 이 글로 인해 발생한 투자 손실에 대해서는 작성자가 법적 책임을 지지 않습니다.
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